中航沈飞(600760)：中航沈飞股份无限公司2025年第

　　为阐扬上市公司本钱运做平台融资劣势，夯实配备科研出产能力扶植取日常出产运营的财政根本，推进募投项目实施进度，中航沈飞拟添加沈飞公司做为上述募集资金投资项目中“弥补流动资金”项目标实施从体，并利用部门募集资金及发生的利钱对全资子公司沈飞公司增资！

　　每个会计年度竣事后，公司董事会该当正在《募集资金专项演讲》中披露保荐机构或者财政参谋专项核查演讲和会计师事务所鉴证演讲的结论性看法。

　　公司存正在两次以上融资的，该当别离设置募集资金专户。现实募集资金净额跨越打算募集资金金额的部门（以下简称“超募资金”）也该当存放于募集资金专户办理。

　　议案一：关于中航沈飞添加募投项目实施从体并利用部门募集资金向全资子公司增资以实施募投项目标议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1议案二：关于修订《中航沈飞募集资金办理轨制》的议案。。。。。。。。。。。。。5议案一。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意中航沈飞股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630号）同意注册，中航沈飞向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）80，000，000股，每股刊行价钱为人平易近币50。00元，募集资金总额为人平易近币4，000，000，000。00元；扣除保荐费及承销费（不含）人平易近币29，245，283。02元，募集资金现实到账金额为人平易近币3，970，754，716。98元；另扣除印花税及刊行登记费（不含）人平易近币1，067，893。41元，现实募集资金净额为人平易近币3，969，686，823。57元。

　　公司存正在前款景象的，该当及时披露。需要调整募集资金投资打算的，该当同时披露调整后的募集资金投资打算；涉及改变募投项目标，合用改变募集资金用处的相关审议法式。

　　第一条 为进一步规范中航沈飞股份无限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、办理和利用，提高募集资金的利用效益，防备资金风险，确保资金平安，切实投资者的好处，按照《中华人平易近国证券法》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例、规范性文件和《中航沈飞股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，连系公司现实环境，特制定本轨制。

　　利用环境进行一次现场核查。保荐机构或者财政参谋正在持续督导和现场核查中发觉非常环境的，该当督促公司及时整改，并及时向所及相关监管部分演讲。

　　仿单（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金利用打算放置，中航沈飞股份无限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）拟新增全资子公司沈阳飞机工业（集团）无限公司（以下简称“沈飞公司”）做为募投项目中“弥补流动资金”项目标实施从体并利用部门募集资金及发生的利钱对全资子公司沈飞公司进行增资以实施募投项目。

　　公司该当科学、审慎地进行新募投项目标可行性阐发，确信投资项目有益于加强公司合作能力和立异能力，无效防备投资风险？。

　　3，481，236，582。58元以实施募集资金投资项目。本次增资完成后，沈飞公司注册本钱由6，220，706，910。62元添加至9，701，943，493。20元。公司仍持有其100%的股权。除新增募投项目实施从体外，公司募投项目标投资总额、募集资金投入额、项目内容未发生变化。

　　公司该当正在呈现产物刊行从体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等可能会损害公司和投资者好处的景象时，及时披露风险提醒性通知布告，并申明公司为确保资金平安采纳的风险节制办法。

　　弥补流动资金到期日之前，公司应将该部门资金偿还至募集资金专户，并就募集资金偿还环境及时通知布告。

　　（二）将募集资金间接或者间接供给给控股股东、现实节制人及其他联系关系人利用，为联系关系人操纵募投项目获取不合理好处供给便当。

　　况，编制、审议并披露《公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》（以下简称“《募集资金专项演讲》”）。相关专项演讲该当包罗募集资金和超募资金的根基环境和存放、办理和利用环境。募投项目现实投资进度取投资打算存正在差别的，公司该当正在《募集资金专项演讲》中注释具体缘由。

　　募投项目实施从体正在公司及全资子公司之间进行变动，或者仅涉及募投项目实施地址变动的，不视为改变募集资金用处，由董事会做出决议，无需履行股东会审议法式，保荐机构或者财政参谋该当对此颁发明白看法，公司该当及时披露相关消息。

　　公司根据本轨制第十七条、第十九条、第二十条第二款利用募集资金，跨越董事会审议法式确定的额度、刻日等事项，景象严沉的，视为私行改变募集资金用处。

　　新募投项目涉及联系关系买卖、采办资产、对外投资的，还该当按照《上海证券买卖所股票上市法则》等法则的相关履行审议法式和消息披露权利。

　　（包罗利钱收入）用于其他募投项目标，该当经董事会审议通过，且经保荐机构或者财政参谋颁发明白看法后方可利用。公司该当正在董事会审议后及时通知布告。

　　日汇入公司开立的募集资金公用账户，由大信会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具了《中航沈飞股份无限公司验资演讲》（大信验字[2025]第7-00001号）。

　　运营范畴：设想、试验、研制、出产飞机、无人机、特种飞机及零部件制制、飞机维修办事；沈飞客车、轻型越野车制制；机械电子设备、工拆模具制制；金属材料、建建材料、五金交电、橡胶成品发卖；建建粉饰拆修（持天分施工）；手艺开辟、让渡、办事征询；进出口商业（持核准证书运营）；航空模子展览；吊车维修、、安拆；供热办事，物业办理、自有衡宇租赁；仓储办事（除品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　保荐机构或者财政参谋发觉公司、贸易银行未按商定履行募集资金专户存储三方监管和谈的，该当督促公司及时整改，并及时向所演讲。

　　本次添加全资子公司沈飞公司做为“弥补流动资金”项目实施从体，并利用部门募集资金及发生的利钱向全资子公司沈飞公司进行增资，是基于募投项目扶植的需要，有益于满脚募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目标成功实施，改善沈飞公司资产欠债布局。本次增资完成后，沈飞公司的资金实力和运营能力将获得进一步的提高，有帮于沈飞公司的运营成长和久远规划。

　　简称“专户”），募集资金该当存放于经董事会核准设立的专户集中办理，专户不得存放非募集资金或者用做其他用处。

　　的，该当及时经董事会审议通过，保荐机构或者财政参谋该当颁发明白看法。公司该当及时披露未按期完成的具体缘由，申明募集资金目前的存放和正在账环境、估计完成的时间及分期投资打算、保障延期后按期完成的办法等环境。

　　（六）保荐机构或者财政参谋的督导职责、贸易银行的奉告及共同职责、保荐机构或者财政参谋和贸易银行对公司募集资金利用的监管体例。

　　公司单个募投项目结余募集资金（包罗利钱收入）用于非募投项目（包罗弥补流动资金）的，该当参照改变募集资金用处履行响应法式及披露权利。

　　公司内部审计机构该当至多每半年对募集资金的存放取利用环境查抄一次，并及时向审计委员会演讲查抄成果。

　　5000万元且达到刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应及时通知保荐机构或者财政参谋；（五）保荐机构或者财政参谋能够随时到贸易银行查询募集资金专户材料！

　　募投项目实施过程中，准绳上该当以募集资金间接领取，正在领取人员薪酬、采办境外产物设备等事项中以募集资金间接领取确有坚苦的，能够正在以自筹资金领取后六个月内实施置换。

　　年度审计时，公司该当礼聘会计师事务所对募集资金存放、办理取利用环境出具鉴证演讲，并于披露年度演讲时一并披露。

　　（八）贸易银行3次未及时向保荐机构或者财政参谋出具对账单，以及存正在未共同保荐机构或者财政参谋查询取查询拜访专户材料景象的，公司能够终止和谈并登记该募集资金专户。

　　息收入）该当经董事会审议通过，且经保荐机构或者财政参谋颁发明白看法。公司该当正在董事会审议后及时通知布告。结余募集资金（包罗利钱收入）占募集资金净额10%以上的，还该当经股东会审议通过。

　　放置超募资金的利用打算。超募资金该当用于正在建项目及新项目、回购公司股份并依法登记。公司该当至迟于统一批次的募投项目全体结项时明白超募资金的具体利用打算，并按打算投入利用。利用超募资金该当由董事会依法做出决议，保荐机构或者财政参谋该当颁发明白看法，并提交股东会审议，公司该当及时、充实披露利用超募资金的需要性和合等相关消息。公司利用超募资金投资正在建项目及新项目标，还该当充实披露相关项目标扶植方案、投资周期、报答率等消息。

　　为了规范募集资金的办理和利用，并已取公司、保荐人、开户银行签定《募集资金专户存储三方监管和谈》。

　　笔或碳素笔精确填写，填写表决票时，同意正在“同意”栏内打“√”，分歧意正在“否决”栏内打“√”，放弃表决权时正在“弃权”栏内。

　　本次添加的募投项目实施从体为公司全资子公司，不形成改变募集资金用处的景象，不会对募投项目标实施形成晦气影响，不存正在损害公司、公司股东出格是中小股东好处的环境，合适公司将来成长计谋和全体股东的好处。

　　公司正在募集资金利用时，资金收入必需严酷按照公司货泉资金利用办理轨制履行审批手续。凡涉及募集资金的收入须由相关部分按照资金利用打算，按照投资项目实施进度，提出用款额度，再按照用款额度的大小，资金部分打点付款手续。

　　（三）现金办理的额度及刻日，能否存正在变相改变募集资金用处的行为和不影响募投项目一般进行的办法。

　　公司发觉控股股东、现实节制人及其他联系关系人占用募集资金的，该当及时要求偿还，并披露占用发生的缘由、对公司的影响、了债整改方案及整改良展环境。

　　（二）募集资金项目标进展环境，包罗取募集资金投资打算的差别；（三）用募集资金置换已投入募投项目标自筹资金环境（如合用）；（四）闲置募集资金弥补流动资金的环境和结果（如合用）。

　　相关事项涉及联系关系买卖、采办资产、对外投资等的，还该当按照《上海证券买卖所股票上市法则》等法则的相关履行审议法式和消息披露权利。

　　第一款的现金办理产物到期募集资金按期收回并通知布告后，公司才可正在授权的刻日和额度内再次开展示金办理。

　　为规范中航沈飞股份无限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、办理和利用，提高募集资金的利用效益，防备资金风险，确保资金平安，切实投资者的好处，按照《中华人平易近国证券法》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例、规范性文件的，连系现实环境，公司对《中航沈飞股份无限公司募集资金办理轨制》进行了全体沉编修订。修订后的《中航沈飞股份无限公司募集资金办理轨制》共六章三十五条，具体内容详见附件。

　　确有需要利用临时闲置的超募资金进行现金办理或者姑且弥补流动资金的，该当申明需要性和合。公司将临时闲置的超募资金进行现金办理或者姑且弥补流动资金的，额度、刻日等事项该当经董事会审议通过，保荐机构该当颁发明白看法，公司该当及时披露相关消息。

　　当由董事会依法做出决议，保荐机构或者财政参谋颁发明白看法，并提交股东会审议，公司该当及时披露相关消息。

　　该当通过募集资金专户或者公开披露的产物公用结算账户实施。通过产物公用结算账户实施现金办理的，该账户不得存放非募集资金或者用做其他用处。实施现金办理不得影响募集资金投资打算一般进行。现金办理产物该当合适以下前提。

　　公司审计委员会认为公司募集资金办理存正在违规景象、严沉风险或者内部审计机构没有按前款提交查抄成果演讲的，该当及时向董事会报演讲并通知布告。

　　每个会计年度竣事后，保荐机构或者财政参谋该当对公司年度募集资金存放、办理和利用环境出具专项核查演讲，并于公司披露年度演讲时一并披露。核查演讲该当包罗以下内容？。

　　金的贸易银行（以下简称“贸易银行”）签定募集资金专户存储三方监管和谈（以下简称“和谈”），并及时通知布告。相关和谈签定后，公司能够利用募集资金。和谈至多应包罗以下内容。

　　公司该当共同保荐机构的持续督导、现场核查、以及会计师事务所的审计工做，及时供给或者向银行申请供给募集资金存放、办理和利用相关的需要材料。

　　公司存正在前款第（一）项景象的，保荐机构或者财政参谋该当连系前期披露的募集资金相关文件，具体申明募投项目发生变化的次要缘由及前期中介机构看法的合。

　　本次增资款到账后，沈飞公司将按照募投项目实施进展环境，严酷按关法令、律例和规范性文件的要求，规范办理及利用募集资金，并及时履行消息披露权利。

　　上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金利用平安，公司及各募投项目实施子公司曾经别离开立了募集资金专项账户，并取保荐人、开户银行配合签定了募集资金监管和谈。

　　（四）新募投项目曾经取得或尚待相关部分审批的申明（如合用）；（五）保荐机构或者财政参谋对变动募投项目标看法。

　　上述和谈正在无效期届满前提前终止的，公司该当自和谈终止之日起两周内取相关当事人签定新的和谈并及时通知布告。

　　合作能力和立异能力。募集资金不得用于持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司。募集资金利用不得有如下行为。